11月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0153，涨0.01%
本站消息，11月21日，嘉实安元39个月定期纯债A最新单位净值为1.0153元，累计净值为1.1447元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安元39个月定期纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.19%，现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为李卓锴，李卓锴于2021年10月16日起.
12-20 2024
11月21日基金净值：华泰柏瑞上证红利ETF最新净值3.2184，涨0.06%
本站消息，11月21日，华泰柏瑞上证红利ETF最新单位净值为3.2184元，累计净值为2.9549元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月上涨5.13%，近6个月下跌2.05%，近1年上涨12.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证红利ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为柳军、李茜，基金经理柳军于2.
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